"airBaltic" veikusi obligāciju procentu maksājumu 13,8 miljonu eiro apmērā
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" trešdien, 14.maijā, veikusi obligāciju procentu maksājumu 13,8 miljonu eiro apmērā, atklāj "airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.
Viņš norādīja, ka 2024.gadā "airBaltic" emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi gadā. Obligāciju procentu maksājumi tiek veikti katru gadu ceturkšņa beigās - attiecīgi 14.februārī, 14.maijā, 14.augustā un 14.novembrī.
Zilberts piebilda, ka lidsabiedrība veic procentu maksājumus atbilstoši obligāciju noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, kā arī uzņēmums seko līdzi, lai pastāvīgi tiktu ievēroti visi obligāciju noteikumos paredzētie nosacījumi, tostarp arī 25 miljonu eiro rezerve.
"airBaltic" 2024.gada pārskatā teikts, ka pērn aviosabiedrība refinansēja obligācijas 200 miljonu eiro apmērā, kuru dzēšanas termiņš iestājās 2024.gadā, ar jaunām obligācijām un tai sekojošu otrreizējo emisiju, palielinot kopējo publiskā parāda apmēru līdz 380 miljoniem eiro. Jaunemitēto obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029.gads, tomēr aviosabiedrībai ir iespēja obligācijas dzēst pirms to termiņa dažādos datumos no 2026.gada maija.
Taču jaunajām obligācijām ir nosacījums, ka aviosabiedrībai jāuztur minimālais naudas līdzekļu atlikums 25 miljonu eiro apmērā. Ja šis nosacījums tiek pārkāpts, obligāciju turētāji var pieprasīt tūlītēju obligāciju atmaksu, teikts gada pārskatā.
Aviokompānija 2024.gadu noslēdza ar naudas līdzekļu atlikumu 32,9 miljonu eiro apmērā, tomēr naudas līdzekļu atlikumam
jāpieskaita arī paredzētie ierobežotas pieejas naudas līdzekļi 13,775 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti ceturkšņa obligāciju kupona maksājumam, teikts pārskatā.
Jau vēstīts, ka 2024.gadā "airBaltic" koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, savukārt koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Tāpat ziņots, ka 2025.gada janvāra beigās tika panākta vienošanās ar Vācijas aviokompāniju "Lufthansa" par investīcijām "airBaltic" 14 miljonu eiro apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumu "Lufthansa Group" saņems konvertējamu akciju, kas tai dos 10% līdzdalību. Vēlāk, pēc "airBaltic" potenciālā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās.
Pēc IPO "Lufthansa Group" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka "Lufthansa Group" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.
Minētajam darījumam vēl jāsaņem Vācijas Federālā karteļu biroja ("Bundeskartellamt") atļauja.
Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%. Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.
"airBaltic" 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
